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生态环境板块迎重磅利好,机构建议关注两条主线投资机会

2021-09-13 18:52  来源:澳门新浦京8455com 张颖 任世碧

    本报记者 张颖 见习记者 任世碧

    据新华社9月12日消息,中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出,研究发展基于水权、排污权、碳排放权等各类资源环境权益的融资工具,建立绿色股票指数,发展碳排放权期货交易。

    对此,川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示,“健全生态补偿制度,调动生态保护积极性。生态补偿制度是生态文明建设的重要组成部分。通俗来讲,自然资源和生态环境具备非竞争性和排他性的特点,属于公共物品,对于这类物品的过度使用或者说过度开发是对公共利益的损害,因此需要通过罚款或者缴税等多种方式来对污染企业予以限制;而另一方面,对于生态环境形成正面反馈的企业理应得到补偿。因此,要通过生态补偿制度来平衡‘正反馈’和‘负反馈’企业之间的利益关系,调动企业参与生态保护的积极性。”

    受此影响,9月13日,生态环境板块表现抢眼,其整体上涨1.84%,大幅跑赢上证指数(涨幅0.33%),位居大智慧板块涨幅榜前列。具体到个股方面,清新环境、博天环境涨停,金科环境(12.27%)、兴源环境(9.97%)、永清环保(8.06%)、华光环能(7.17%)、博世科(6.92%)、中电环保(6.77%)、凯龙高科(6.29%)、德创环保(5.74%)、卓越新能(5.68%)和顺博合金(5.17%)等个股涨幅也均逾5%。

    粤资基金研究员任涛对记者表示,“通过设立绿色股票指数,将相关企业纳入后,将直接吸引更多资金进入,如成立跟踪该指数的ETF基金等。其次通过水权、排污权、碳排放权等环境权益的融资工具,鼓励金融机构发展绿色信贷,将激励更多企业参与碳市场交易实现减排。最直接影响是现有高能耗企业通过对生产工艺的改进降低碳排放,或者通过植树造林和海洋捕捉碳并封存,相关环保工程板块将受益。而在转型的阵痛期,化工、金属等高耗能行业将受到供给侧影响,短期内相关产品价格或持续上涨,相应龙头企业估值上升。另外,新能源占比逐步提升,光伏和风电以及衍生的储能需求,预计市场增速将会再次加强。”

    陈雳进一步补充道,“建立绿色股票指数,发展多类资源环境融资工具。对于健全生态补偿制度,主要通过采用完善市场交易机制的方式来平衡。当前国内已经建立好了全国碳排放权交易市场,自7月16日上线交易以来,已经良好运行近60日,截至9月10日,碳排放配额累计成交已达到844.7万吨。碳排放权交易市场的良好运行为水权、排污权等工具的建立和交易奠定了良好的基础。”

    在政策大力支撑下,生态环境板块上市企业盈利能力持续改善。同花顺数据统计发现,在75家生态环境板块上市企业中,49家企业2021年上半年实现净利润同比增长,占比65.33%。其中,有16家企业报告期内实现净利润同比翻番。

    可以看到,市场做多资金也纷纷涌入部分相关概念股抢筹。9月13日,生态环境板块内共有38只概念股呈现大单资金净流入态势,占比逾五成。清新环境、英科再生最受追捧,大单资金净流入分别为4341.74万元、2105.49万元,博天环境、超越科技、卓越新能、顺博合金、华光环能、科融环境、上海环境等7只概念股当日也均受到千万元以上大单资金追捧,这9只概念股合计吸金1.69亿元。

    值得一提的是,北向资金近期也开始涌入生态环境概念股。统计显示,截至9月10日,有34只生态环境概念股获北向资金持有,合计持股数量达4.33亿股,与8月底相比增长956.33万股,增幅达2.26%。其中,有10只概念股期间获得北向资金加仓,蒙草生态期间北向资金增持数量居首,达到863.11万股,中国天楹、三峰环境期间北向资金增持数量也均超500万股,高能环境、东方园林、上海环境、瀚蓝环境等4只概念股期间北向资金增持数量也均逾100万股,后市表现值得关注。

    配置机会方面,陈雳表示,“生态补偿制度下,环保企业有望获得超额收益。对标欧美市场,以碳交易市场为例,今年欧盟碳价水平已处于30欧元每吨以上的高位,而美国方面,特斯拉在2020年实现7.21亿元的净利润中,绝大部分主要来自碳排放额度的交易。同理,当前国内碳交易市场虽暂只将发电企业纳入,但未来随着市场的逐步完善,越来越多企业将参与其中,同时未来随着水权、排污权等多项各类资源环境权益交易的落地,环保类企业将通过各项权益的交易得到补偿,进而获得超额收益。建议关注两条主线投资机会:一是低碳转型良好的发电企业,当前发电企业属于第一批参与碳权交易的企业,而低碳转型良好的部分企业将有望通过碳权交易获得超额收益;二是污水处理相关企业,未来排污权、水权等交易也将陆续上线,而在严格的惩罚机制和补偿机制作用下,企业对于污水处理需求有望上涨,相关企业受益。”

    表:9月份以来获北向资金持有的生态环境概念股一览

    制表:任世碧

(编辑 才山丹 策划 赵子强)

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